Arbitraje de Bitcoin: Entendé la Rentabilidad de Atlas Quantum

El Arbitraje en el mercado financiero se refiere a la operación de compra y venta de un mismo activo, en diferentes mercados o exchanges, buscando generar una ganancia con la diferencia de precios entre ellos. En este artículo, explicaremos qué es el arbitraje financiero, ejemplos de arbitraje, si el arbitraje de Bitcoinvale la pena, qué modalidades de arbitraje existen, cuáles son las ventajas de invertir en una plataforma de arbitraje, cómo funciona,  cuáles son las ventajas de invertir en la plataforma de arbitraje de Atlas y mucho más. ¿Empezamos?

¿Qué es el Arbitraje Financiero?

El arbitraje es una estrategia de inversión utilizada en el mercado financiero para obtener ganancias a partir de la oscilación del precio de un activo. Los inversores realizan operaciones de compra y venta de un mismo activo, en diferentes mercados, beneficiándose de la diferencia de precio.

El mercado financiero está compuesto básicamente por dos clases de inversiones que se desdoblan en innumerables modalidades: renta fija y renta variable. Entre las opciones de renta variable están las acciones, títulos, debentures, contratos futuros y las criptomonedas (como Bitcoin). Las inversiones en renta variable están marcadas por riesgos, pero también por ganancias agresivas.

El proceso de arbitraje financiero es teóricamente simple. El inversor estudia los diferentes exchanges para identificar una oportunidad de arbitraje entre ellos (hace una compra en un exchange cuya cotización es más baja y la vende en un exchange donde su cotización es mayor). La diferencia entre estos precios es responsable de los beneficios de la operación.

Entender el arbitraje involucra un término que no siempre es tan obvio: el “error en la fijación de precios”. A pesar de que los mercados financieros se forman a partir de la oferta y la demanda de ciertos activos, esa relación no es perfecta y existen gaps en la formación de los precios.

Una observación importante: la posibilidad de arbitraje es fluída. Imaginate que en Brasil, un celular es vendido por 800 pesos, mientras que en Paraguay el mismo teléfono es vendido por 500 pesos. Considerando una situación ideal de libre flujo de mercaderías entre fronteras, podés arbitrar con ese producto.

Con el tiempo, sin embargo, nuevos jugadores tienden a identificar la misma oportunidad que vos viste e ingresan en el mercado. El proceso de este arbitraje tendrá como resultado: un aumento en la demanda del celular en Paraguay y también en la oferta en Brasil. Con esto, el precio de Paraguay tiende a subir y en Brasil, el precio tiende a disminuir.

En resumen, el concepto de arbitraje es la utilización de estrategias en el mundo financiero para generar ganancias con las diferencias de precios de un activo en diferentes mercados.

Ejemplos de Arbitraje

Para ilustrar el arbitraje, pensá en la siguiente situación: decidiste a último momento que querés ir a un show y las entradas ya están agotadas. Vas a buscar a aquellos que ya las han comprado y están dispuestos a venderlas. En este momento, identificás a vendedores desesperados que la venden por US$ 100 y compradores – igual de ansiosos- dispuestos a pagar US$200 por la misma entrada.

El arbitraje consiste en aprovechar esta diferencia de precio – causada por la ansiedad, falta de información y diferencia de expectativa de los negociadores- y beneficiarse. Comprá dos entradas por US$100 y vendé una de ellas por US$200. Con esto, pagaste la tuya y vas a disfrutar de un show “gratis”, por haber sido capaz de identificar buenas oportunidades de arbitraje.

El ejemplo, a pesar de hipotético, ilustra una cuestión muy interesante en el mercado financiero de cambio: compradores y vendedores normalmente tienen diferentes percepciones sobre el mercado y están dispuestos a comprar y vender por diferentes precios y motivos. Identificar este momento es detectar una oportunidad de arbitraje, realizando ganancias sin correr grandes riesgos.

El arbitraje normalmente se realiza en el mercado con liquidez diaria y con interesados en comprar activos y en el mercado futuro. Sin embargo, como el mercado de criptomonedas es todavía nuevo y muy volátil, Bitcoin da aún más oportunidades de lucro con el arbitraje que el mercado tradicional.

¿El Arbitraje de Bitcoin vale la pena?

Las criptomonedas han llamado la atención de quienes buscan buenas oportunidades de inversión. En diciembre de 2017, por ejemplo, Bitcoin logró diversos récords consecutivos y llegó a ser negociado a 20 mil USD.  En este contexto, el arbitraje de Bitcoin comenzó a destacarse como una forma de generar patrimonio.

La volatilidad de Bitcoin proporciona un escenario perfecto para la unión de procesos tecnológicos y financieros innovadores, en una estrategia para aumentar los beneficios de los inversores. Básicamente, el lucro de la inversión en Bitcoin se da por la variación entre el precio de compra y venta, también llamado spread. Quien adquiere barato y vende por un valor mayor obtiene, en la diferencia, un beneficio.

Para hacer el arbitraje de Bitcoin, el inversionista necesita analizar innumerables exchanges para identificar las mejores oportunidades de negociación. Cuando un exchange presenta buenas condiciones de compra y/o venta, el inversionista debe actuar con inteligencia para obtener ganancias. Por ejemplo, un inversor puede adquirir una criptomoneda por un precio menor en exchanges argentinos y vender la misma moneda en los Estados Unidos, por un precio mayor.

Imaginate que identificás que en el exchange A el Bitcoin está siendo negociado a 8.000 USD, mientras que en el B está siendo negociado a 9.500 USD. Naturalmente, habrá una gran presión compradora en la situación A y una presión vendedora en la B. Éstas tendrán como resultado el ajuste del precio y el fin de la oportunidad de arbitraje.

El proceso es básicamente guiado por la dinámica de la relación entre la oferta y la demanda de los mercados. Cuando más jugadores identifiquen la oportunidad de arbitraje de Bitcoin, ésta dejará de existir más rápido. Generalmente estas oportunidades duran unos pocos segundos, por eso hacerlo de forma automatizada es una gran ventaja.

En resumen, para lucrar con el arbitraje, además de identificar oportunidades en la diferencia del precio del mismo activo, es también importante que esa brecha sea observada al comienzo para que las operaciones sean realmente lucrativas. Es interesante también observar que el arbitraje es una operación prácticamente sin riesgos y con bajo nivel de exposición.

¿Cómo se forman los precios en Bitcoin?

Diversos factores influyen en la formación del precio del Bitcoin: tasas, volumen de negociación, zona horaria, grado de libertad económica y regulación son algunos de ellos. Existen varios comparadores, como el Coin Monitor, podrás constatar la diversidad de los precios – formado por la relación entre las fuerzas compradoras y vendedoras.

Diferente de las monedas fiat, que están reguladas por políticas monetarias, cuya emisión es volátil y definida por Bancos Centrales. La emisión de Bitcoin es fija y el precio de éste fluctúa libremente de acuerdo a la suma de las intenciones de compradores y vendedores que están distribuidos por el mundo y siendo informados por numerosos factores.

De esta forma, imaginar que un Bitcoin pueda valer exactamente lo mismo en diferentes partes del mundo, no tiene sentido. Por supuesto, los precios tienden a ajustarse y el precio del Bitcoin negociado en Argentina es relativamente parecido al valor acordado en otras partes del mundo, pero nunca será exactamente el mismo.

Arbitraje Internacional de Bitcoin

Es común que existan buenas oportunidades de arbitraje en diferentes países que negocian la misma acción, título o activo, tal como los ADRS en Argentina. El mercado de criptomonedas tiene como ventaja, ser naturalmente internacional.

En los momentos en que hay gran variación cambiaria, la cotización del Bitcoin en el mercado argentino puede no ser igual al precio en dólar, surgiendo buenas oportunidades de arbitraje internacional. Teniendo en cuenta que Bitcoin suele tener un precio más barato en Brasil, a veces es posible lucrar con ciertos porcentajes muy ventajosos, en apenas una operación.

¿Por qué existe la chance de Arbitraje?

Existe una suposición en el mercado financiero que es la eficiencia del mercado. Si éstos fueran completamente efectivos, no habría diferencia de precios de un mismo activo, pero no es lo que sucede en la práctica. Además de la oferta y la demanda propiamente dicha, existen otras variables que influyen en la formación o en la expectativa de la formación del precio de un activo.

El arbitraje funciona exactamente en el sentido de ajustar el mercado, direccionándolo al equilibrio entre la oferta y la demanda del activo. Si existe una diferencia muy grande de precios, los agentes actuarán en este mercado y los precios del mismo activo tienden a la conversión.

El arbitraje es el proceso de lucrar con la diferencia de precio del mercado y su ineficiencia, y al mismo tiempo, también es responsable de equilibrarlo y ayudarlo a encontrar un precio justo.

Modalidades de Arbitraje Financiero

Existen algunas modalidades de arbitraje financiero: directa-manual, directa-automatizada y long & short. Conocé un poco más sobre ellas a continuación:

Arbitraje Financiero Directo Manual

En esta operación, una persona va a comprar y vender el activo en otro mercado, realizando la operación manualmente.

Arbitraje Financiero Directo Automatizado

La negociación directa automatizada consiste en determinar parámetros en un robot de arbitraje que identificará automáticamente las oportunidades y realizará las operaciones de compra y venta.

Arbitraje Financiero Pairs-Trading (long & short)

Esta operación puede ser manual o automatizada. La diferencia se basa en ser comprado (long) y vendido (short) al mismo tiempo. Durante esta operación, los inversores o robots identifican las asimetrías de precios y actúan comprando (donde los activos son baratos) y vendiendo (donde estén caros), ganando la diferencia de los precios de las operaciones.

¿Por qué precisás una Plataforma de Arbitraje de Bitcoin?

A pesar de ser teóricamente simple, realizar arbitrajes lucrativos involucra innumerables cálculos y procesos que necesitan ser realizados con agilidad y destreza.

Para realizar una operación de arbitraje necesitás: conocer el contexto político y económico nacional e internacional, realizar innumerables depósitos y retiros simultáneos, acompañar diversas cotizaciones y las tasas de exchanges, considerar la velocidad de la transacción de la red en el momento de la operación, el capital invertido, la liquidez del activo, etc.

El desconsiderar cualquiera de estos factores puede llevarte a pérdidas. Ganar con el arbitraje requiere agilidad y una estrategia automatizada. En el mercado financiero tradicional, este tipo de operación es casi únicamente realizada por grandes inversores. Pero ellos perdieron la exclusividad.

Atlas Quantum quiere democratizar el acceso a la generación de patrimonio a través del arbitraje. Cualquier persona puede usufructuar de todos los beneficios de una compleja plataforma automatizada de arbitraje con cualquier valor en Bitcoin. Entrá en Atlas Quantum y empezá tus inversiones.

¿Cuáles son las ventajas de automatizar el arbitraje de Bitcoin?

La mayor ventaja de contar con la tecnología para realizar el arbitraje de Bitcoin es la practicidad. Si antes, los inversores necesitaban permanecer horas de seguimiento del mercado para determinar las órdenes, ahora los algoritmos resuelven todo. Utilizando una plataforma automatizada, como Atlas Quantum, tu única preocupación será cómo aprovechar el crecimiento de tu saldo.

Otro punto relevante es que la automatización del arbitraje de Bitcoin elimina la posibilidad de falla humana. Los parámetros se definen de manera clara y objetiva, lo que significa que no hay probabilidades de que las emociones intervengan en la decisión.

Para finalizar, invertir en una plataforma automatizada de arbitraje es una forma de dejar tus Bitcoins trabajando, inclusive en situaciones poco atractivas del mercado, por ejemplo en la caída de la cotización de la moneda. Mientras haya diferencia en el precio y volatilidad, la plataforma continuará generando ganancias.

¿Cómo funciona la Plataforma de Arbitraje de Bitcoin de Atlas Quantum?

Los inversores inexpertos o los que no quieren estar constantemente monitoreando el precio de los activos en innumerables exchanges, pueden lucrar con el arbitraje de Bitcoin de forma sencilla e intuitiva utilizando el robot de arbitraje automatizado Atlas Quantum.

La plataforma de arbitraje de Bitcoin de Atlas fue lanzada en 2015. Desde marzo de 2017, Atlas Quantum no tuvo ningún día en negativo y, en 2018, su rendimiento fue del 62,3%.

El objetivo de Atlas es proporcionar la democratización del acceso a la generación de ingresos. Por eso, no hay barreras de entrada y es posible comenzar a invertir en el arbitraje a partir cualquier valor en Bitcoin – una práctica normalmente restringida a grandes traders profesionales del mercado financiero. Además, no se cobran tasas de transferencia (depósito o retiro de Bitcoin).

El algoritmo desarrollado por Atlas Quantum monitorea el precio del Bitcoin las 24 horas del día, todos los días del año, en innumerables exchanges y automáticamente realiza operaciones de compraventa cuando encuentra valores atractivos de spread y con buen potencial de ganancia. Cuando el lucro se alcanza, se distribuye entre todos los inversores de Atlas diariamente.

¿Cómo son divididos los lucros del arbitraje de Atlas?

El lucro obtenido con el arbitraje se distribuye automáticamente entre los inversores de Atlas Quantum. El valor a ser distribuido en el arbitraje automatizado de Bitcoins depende del desempeño de las operaciones y de la inversión realizada. La distribución se realiza diariamente.

En Atlas, el rendimiento se basa en intereses compuestos por lo que el 100% de tu capital, más allá del solamente el inicial estará siendo invertido en todo momento. Esto permite que los rendimientos sean aún más interesantes. Por ejemplo, si el beneficio acumulado ha sido del 2%, su patrimonio invertido tendrá el aumento proporcional. Los retiros y los depósitos se realizan en Bitcoin, y una vez dentro de la plataforma el valor se puede convertir a dólares donde también los mismos seguirán teniendo el mismo rendimiento porcentual. Esta posibilidad de posicionarse en dólares o en Bitcoin da al cliente la libertad de diversificar el riesgo de su inversión acorde a sus objetivos.

¿Cuáles son los riesgos de invertir en la Plataforma de Arbitraje Atlas Quantum?

Invertir en criptomonedas, así como cualquier inversión en renta variable, contiene riesgos. Los inversores con perfil agresivo que buscan grandes ganancias nunca están seguros sobre cuál será la rentabilidad de sus inversiones o incluso si se concretará. Invertir en Atlas Quantum tiene sus riesgos, así como cualquier inversión de renta variable.

La automatización de arbitraje de Bitcoin no garantiza ningún retorno y no hay previsibilidad de rentabilidad. Incluso, siempre es bueno señalar, cualquier servicio que garantice rentabilidad, es una pirámide financiera de la que no se debe confiar. Además, momentos de estabilidad en los precios disminuyen el spread y, de esa forma, llevan a la reducción de los beneficios de las operaciones de arbitraje.

Una buena plataforma de arbitraje tendrá un excelente historial de ganancias, pero la rentabilidad del pasado no significa la del futuro. Existen otros riesgos, principalmente relacionados con el mercado de criptomonedas. Alteraciones en las leyes internacionales, la creación de reglas muy estrictas en ciertos mercados y robos en exchanges son cuestiones que también deben considerarse.

Para aliviar los riesgos, Atlas implementa grandes protocolos de seguridad. Los fondos en cuestión están seguros por contraseñas multi-firma. Ésta última es una innovación muy interesante. Con ella, los fondos no pueden ser movidos o accedidos por apenas una sola persona, pero tampoco es necesario que todos los abonados estén presentes para el acceso.

Además, los clientes pueden agregar “herederos”, que tendrán acceso a los fondos custodiados en la plataforma, en caso de fallecimiento del propietario de la cuenta. Y nuestra seguridad no solo pasa por acá, también tenemos fondos propios a ser utilizados para amortización, en caso de que ocurra algo en las bolsas de valores con las que operamos.

Por último, recordá siempre: invertí apenas aquello que podés perder, averiguá el historial de la empresa y de sus responsables legales y buscá información con clientes que ya invierten en la empresa.

¿Cuáles son las ventajas de hacer el  arbitraje de Bitcoin con Atlas Quantum?

El arbitraje de Bitcoin automatizado trae practicidad y un nivel mayor de seguridad para los inversores. Además, invertir en Atlas Quantum tiene otras ventajas:

  • Protección de volatilidad, ofrecemos la posibilidad de que el cliente esté posicionado en dólares;
    • Diversificación de su cartera de inversiones;
    • Liquidez T+ 1;
    • Distribución de beneficios diarios
    • Sin barreras de entrada
    • Podés hacerlo directamente desde tu casa y no exige conocimientos previos;
    • Como las criptomonedas se consideran una inversión de alto riesgo, utilizar una plataforma de arbitraje automatizado es una forma menos arriesgada de estar colocada en Bitcoin.

¿Querés saber cómo invertir con nosotros? Entrá al sitio Atlas Quantum y empezá a beneficiarte.

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